有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年10月25日現在 | 第3期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,439,801 | 5,581,187 | |||
| 投資信託受益証券 | 460,601,078 | 366,245,891 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 470,041,879 | 371,828,077 | |||
| 資産合計 | 470,041,879 | 371,828,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,254,452 | - | |||
| 未払解約金 | 1,033,900 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 62,311 | 57,819 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,494,409 | 2,314,416 | |||
| その他未払費用 | 18,620 | 17,259 | |||
| 流動負債合計 | 5,863,692 | 2,389,494 | |||
| 負債合計 | 5,863,692 | 2,389,494 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 450,890,517 | ※1 404,569,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,287,670 | ※2 △ 35,131,100 | |||
| (分配準備積立金) | 4,352,588 | 3,905,429 | |||
| 元本等合計 | 464,178,187 | 369,438,583 | |||
| 純資産合計 | 464,178,187 | 369,438,583 | |||
| 負債純資産合計 | 470,041,879 | 371,828,077 | |||
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