有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年4月25日現在 | 第8期 2024年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,293,148 | 8,953,442 | |||
| 投資信託受益証券 | 192,729,251 | 171,866,999 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | 8,900,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 204,923,398 | 180,821,440 | |||
| 資産合計 | 204,923,398 | 180,821,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 5,906,754 | |||
| 未払解約金 | 8,904,296 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 29,455 | 27,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,179,910 | 1,102,950 | |||
| その他未払費用 | 8,761 | 8,186 | |||
| 流動負債合計 | 10,122,422 | 7,045,418 | |||
| 負債合計 | 10,122,422 | 7,045,418 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 199,224,453 | ※1 173,728,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,423,477 | ※2 47,950 | |||
| (分配準備積立金) | 1,920,519 | - | |||
| 元本等合計 | 194,800,976 | 173,776,022 | |||
| 純資産合計 | 194,800,976 | 173,776,022 | |||
| 負債純資産合計 | 204,923,398 | 180,821,440 | |||
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