有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年4月25日現在 | 第10期 2025年10月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,464,831 | 6,083,795 | |||
| 投資信託受益証券 | 138,604,366 | 109,370,033 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,002 | |||
| 未収入金 | 3,100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 144,170,197 | 115,454,830 | |||
| 資産合計 | 144,170,197 | 115,454,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 4,158,318 | |||
| 未払解約金 | 3,229,175 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 21,660 | 18,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 868,309 | 757,613 | |||
| その他未払費用 | 6,436 | 5,589 | |||
| 流動負債合計 | 4,125,580 | 4,940,421 | |||
| 負債合計 | 4,125,580 | 4,940,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 147,485,437 | ※1 109,429,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,440,820 | ※2 1,084,983 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,049,861 | |||
| 元本等合計 | 140,044,617 | 110,514,409 | |||
| 純資産合計 | 140,044,617 | 110,514,409 | |||
| 負債純資産合計 | 144,170,197 | 115,454,830 | |||
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