有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年4月25日現在 | 第4期 2022年10月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,581,187 | 4,964,903 | |||
| 投資信託受益証券 | 366,245,891 | 321,083,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 流動資産合計 | 371,828,077 | 326,049,232 | |||
| 資産合計 | 371,828,077 | 326,049,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 57,819 | 47,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,314,416 | 1,907,677 | |||
| その他未払費用 | 17,259 | 14,208 | |||
| 流動負債合計 | 2,389,494 | 1,969,535 | |||
| 負債合計 | 2,389,494 | 1,969,535 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 404,569,683 | ※1 401,183,125 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 35,131,100 | ※2 △ 77,103,428 | |||
| (分配準備積立金) | 3,905,429 | 3,872,738 | |||
| 元本等合計 | 369,438,583 | 324,079,697 | |||
| 純資産合計 | 369,438,583 | 324,079,697 | |||
| 負債純資産合計 | 371,828,077 | 326,049,232 | |||
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