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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2022/10/25)

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【提出】: 2023/01/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2022年4月25日現在	第4期 2022年10月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,581,187	4,964,903
		投資信託受益証券		366,245,891	321,083,330
		親投資信託受益証券		999	999
		流動資産合計		371,828,077	326,049,232
	資産合計			371,828,077	326,049,232
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		57,819	47,650
		未払委託者報酬		2,314,416	1,907,677
		その他未払費用		17,259	14,208
		流動負債合計		2,389,494	1,969,535
	負債合計			2,389,494	1,969,535
純資産の部
	元本等
		元本		※1 404,569,683	※1 401,183,125
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 35,131,100	※2 △ 77,103,428
			(分配準備積立金)	3,905,429	3,872,738
		元本等合計		369,438,583	324,079,697
	純資産合計			369,438,583	324,079,697
負債純資産合計				371,828,077	326,049,232

開示資料

決算

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