有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年10月27日現在 | 第11期 2026年4月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,083,795 | 1,328,888 | |||
| 投資信託受益証券 | 109,370,033 | 83,662,457 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,005 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 115,454,830 | 85,492,350 | |||
| 資産合計 | 115,454,830 | 85,492,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,158,318 | - | |||
| 未払解約金 | - | 464,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,901 | 13,206 | |||
| 未払委託者報酬 | 757,613 | 530,352 | |||
| その他未払費用 | 5,589 | 3,882 | |||
| 流動負債合計 | 4,940,421 | 1,012,118 | |||
| 負債合計 | 4,940,421 | 1,012,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,429,426 | ※1 86,641,266 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,084,983 | ※2 △ 2,161,034 | |||
| (分配準備積立金) | 1,049,861 | 831,237 | |||
| 元本等合計 | 110,514,409 | 84,480,232 | |||
| 純資産合計 | 110,514,409 | 84,480,232 | |||
| 負債純資産合計 | 115,454,830 | 85,492,350 | |||
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