有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月24日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	66,830,737,012	98.86
親投資信託受益証券	日本	99,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	766,901,798	1.13
合計(純資産総額)		67,597,738,791	100.00

野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	84,052,539,505	98.75
親投資信託受益証券	日本	99,981	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,057,941,992	1.24
合計(純資産総額)		85,110,581,478	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,296,088,420	11.85
特殊債券	日本	2,890,010,039	26.44
社債券	日本	2,004,896,519	18.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,739,272,331	43.35
合計(純資産総額)		10,930,267,309	100.00