有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/07-2023/08/07)
- 【提出】
- 2023/10/27 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 37,362,338,624 | 98.86 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,932 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 429,490,650 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 37,791,929,206 | 100.00 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 70,609,339,728 | 98.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,932 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 814,328,074 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 71,423,767,734 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 210,053,052 | 3.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 54,042,322 | 0.77 |
| 社債券 | 日本 | 100,039,617 | 1.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,567,847,355 | 94.74 |
| 合計(純資産総額) | 6,931,982,346 | 100.00 |
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