有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月9日-令和3年8月6日)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	78,957,240,966	98.78
親投資信託受益証券	日本	99,971	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	973,686,082	1.21
合計(純資産総額)		79,931,027,019	100.00

野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	106,470,972,825	98.77
親投資信託受益証券	日本	99,971	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,315,122,683	1.22
合計(純資産総額)		107,786,195,479	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,301,988,382	14.63
特殊債券	日本	1,748,065,403	19.64
社債券	日本	2,000,905,156	22.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,845,665,284	43.22
合計(純資産総額)		8,896,624,225	100.00