有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

(1)【投資状況】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	50,410,213,119	98.81
親投資信託受益証券	日本	99,961	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	602,634,194	1.18
合計(純資産総額)		51,012,947,274	100.00

野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	85,448,914,725	98.63
親投資信託受益証券	日本	99,961	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,182,675,616	1.36
合計(純資産総額)		86,631,690,302	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,100,838,134	14.03
特殊債券	日本	2,881,565,500	36.73
社債券	日本	600,638,132	7.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,261,772,000	41.57
合計(純資産総額)		7,844,813,766	100.00