有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/08-2024/02/06)
- 【提出】
- 2024/04/26 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 28,529,303,893 | 98.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,912 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 338,326,579 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 28,867,730,384 | 100.00 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 61,618,776,385 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,912 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 586,210,653 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 62,205,086,950 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 70,002,744 | 2.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 112,145,772 | 3.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,075,739,579 | 94.40 |
| 合計(純資産総額) | 3,257,888,095 | 100.00 |
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