有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/07-2026/02/06)
- 【提出】
- 2026/04/24 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 9,913,732,503 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,627 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 107,302,440 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 10,021,135,570 | 100.00 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 30,742,170,850 | 98.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,627 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 433,197,764 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 31,175,469,241 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,252,000,638 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,252,000,638 | 100.00 |
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