有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/09-2023/02/06)
- 【提出】
- 2023/04/28 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 45,957,105,877 | 98.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,941 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 560,449,373 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 46,517,655,191 | 100.00 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 77,687,852,732 | 98.85 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,941 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 899,871,222 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | 78,587,823,895 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 430,191,856 | 8.94 |
| 特殊債券 | 日本 | 693,310,909 | 14.40 |
| 社債券 | 日本 | 100,032,292 | 2.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,587,961,487 | 74.57 |
| 合計(純資産総額) | 4,811,496,544 | 100.00 |
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