有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/07-2024/08/06)
- 【提出】
- 2024/10/25 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 20,874,792,959 | 98.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,961 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 224,021,054 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 21,098,913,974 | 100.00 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 48,719,395,316 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,961 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 484,981,885 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 49,204,477,162 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 80,021,160 | 2.44 |
| 特殊債券 | 日本 | 80,060,800 | 2.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,114,382,675 | 95.11 |
| 合計(純資産総額) | 3,274,464,635 | 100.00 |
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