有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/07-2025/08/06)
- 【提出】
- 2025/10/31 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 12,331,695,954 | 99.12 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,333 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 109,202,421 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 12,440,998,708 | 100.00 |
野村ブラックロック循環経済関連株投信 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルグ | 33,281,408,788 | 99.19 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,333 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 268,441,830 | 0.80 |
| 合計(純資産総額) | 33,549,950,951 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,227,535,768 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,227,535,768 | 100.00 |
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