有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月17日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,369,772,750	99.46
	内 日本	1,369,772,750	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,498,926	0.54
純資産総額		1,377,271,676	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,165,882,072	96.49
	内 アメリカ	807,787,070	35.99
	内 スイス	163,556,956	7.29
	内 ケイマン諸島	155,740,257	6.94
	内 イギリス	144,385,070	6.43
	内 カナダ	124,714,079	5.56
	内 ルクセンブルグ	111,650,938	4.97
	内 日本	102,031,500	4.55
	内 ドイツ	92,024,582	4.10
	内 イスラエル	85,222,301	3.80
	内 イタリア	82,144,165	3.66
	内 オーストラリア	79,310,762	3.53
	内 ニュージーランド	58,281,303	2.60
	内 スウェーデン	48,603,453	2.17
	内 オランダ	45,661,907	2.03
	内 ノルウェー	37,817,955	1.68
	内 デンマーク	26,949,774	1.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,783,519	3.51
純資産総額		2,244,665,591	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。