半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,583,388,427	99.61
	内 日本	2,583,388,427	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,114,178	0.39
純資産総額		2,593,502,605	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,026,263,235	98.47
	内 アメリカ	2,739,672,008	53.67
	内 カナダ	386,826,847	7.58
	内 スイス	346,695,072	6.79
	内 イタリア	271,117,644	5.31
	内 オーストラリア	251,095,977	4.92
	内 イギリス	178,595,398	3.50
	内 イスラエル	174,982,776	3.43
	内 ドイツ	136,170,623	2.67
	内 オランダ	134,291,464	2.63
	内 日本	112,440,000	2.20
	内 ルクセンブルグ	73,861,998	1.45
	内 ケイマン諸島	66,012,995	1.29
	内 台湾	45,332,115	0.89
	内 ニュージーランド	43,758,919	0.86
	内 中国	39,891,735	0.78
	内 スウェーデン	25,517,664	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,193,211	1.53
純資産総額		5,104,456,446	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。