有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,527,378,037	99.41
	内 日本	1,527,378,037	99.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,127,216	0.59
純資産総額		1,536,505,253	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,780,986,190	98.50
	内 アメリカ	3,160,352,922	65.11
	内 カナダ	427,867,426	8.81
	内 オーストラリア	280,299,532	5.77
	内 スイス	224,794,850	4.63
	内 日本	207,066,600	4.27
	内 イタリア	166,835,951	3.44
	内 ドイツ	146,559,852	3.02
	内 アイルランド	83,199,741	1.71
	内 ニュージーランド	47,767,548	0.98
	内 イギリス	36,241,768	0.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,891,294	1.50
純資産総額		4,853,877,484	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。