半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,831,685,959	95.82
	内 日本	2,831,685,959	95.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,678,030	4.18
純資産総額		2,955,363,989	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,106,853,564	96.79
	内 アメリカ	1,630,945,005	38.44
	内 スイス	378,964,387	8.93
	内 カナダ	285,071,147	6.72
	内 ルクセンブルグ	255,522,038	6.02
	内 イギリス	221,918,218	5.23
	内 日本	217,494,800	5.13
	内 オーストラリア	163,687,625	3.86
	内 イスラエル	161,039,865	3.80
	内 イタリア	155,901,255	3.67
	内 ケイマン諸島	144,915,899	3.42
	内 ドイツ	121,822,027	2.87
	内 スウェーデン	95,133,653	2.24
	内 オランダ	80,950,717	1.91
	内 ノルウェー	75,227,774	1.77
	内 中国	46,393,920	1.09
	内 ニュージーランド	45,519,929	1.07
	内 台湾	26,345,305	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,346,123	3.21
純資産総額		4,243,199,687	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。