有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/21-2022/12/20)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,387,394,177	99.29
	内 日本	2,387,394,177	99.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,125,870	0.71
純資産総額		2,404,520,047	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,169,112,369	98.53
	内 アメリカ	2,169,678,604	51.27
	内 カナダ	312,180,937	7.38
	内 スイス	272,032,371	6.43
	内 オーストラリア	224,813,727	5.31
	内 イタリア	206,209,492	4.87
	内 日本	160,095,600	3.78
	内 イスラエル	147,943,762	3.50
	内 ルクセンブルグ	142,569,572	3.37
	内 イギリス	115,597,708	2.73
	内 ドイツ	91,284,004	2.16
	内 オランダ	87,249,531	2.06
	内 中国	81,536,437	1.93
	内 ケイマン諸島	53,589,172	1.27
	内 ニュージーランド	40,728,336	0.96
	内 台湾	39,618,126	0.94
	内 スウェーデン	23,984,990	0.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,383,982	1.47
純資産総額		4,231,496,351	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。