半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/21-2024/12/20)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,905,459,607	99.70
	内 日本	1,905,459,607	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,817,111	0.30
純資産総額		1,911,276,718	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,953,003,223	99.14
	内 アメリカ	3,252,528,612	65.10
	内 カナダ	438,546,669	8.78
	内 オーストラリア	291,885,497	5.84
	内 スイス	250,597,999	5.02
	内 イタリア	235,112,369	4.71
	内 ドイツ	178,183,808	3.57
	内 アイルランド	110,965,716	2.22
	内 オランダ	91,708,897	1.84
	内 ニュージーランド	52,813,597	1.06
	内 ケイマン諸島	50,660,059	1.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,142,076	0.86
純資産総額		4,996,145,299	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。