有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/21-2023/12/20)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,288,560,259	99.21
	内 日本	2,288,560,259	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,319,080	0.79
純資産総額		2,306,879,339	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,053,483,727	98.82
	内 アメリカ	3,075,821,807	60.15
	内 カナダ	382,788,263	7.49
	内 スイス	309,246,093	6.05
	内 オーストラリア	258,125,388	5.05
	内 イタリア	231,569,759	4.53
	内 ドイツ	151,768,301	2.97
	内 アイルランド	111,330,820	2.18
	内 日本	111,297,800	2.18
	内 オランダ	106,475,981	2.08
	内 イギリス	69,638,822	1.36
	内 ケイマン諸島	68,362,065	1.34
	内 イスラエル	65,033,990	1.27
	内 ニュージーランド	42,072,386	0.82
	内 台湾	39,349,900	0.77
	内 中国	30,602,352	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,251,823	1.18
純資産総額		5,113,735,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。