有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,850,493,598	97.43
	内 日本	3,850,493,598	97.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		101,577,397	2.57
純資産総額		3,952,070,995	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,743,933,315	97.63
	内 アメリカ	2,611,533,680	44.39
	内 スイス	516,553,836	8.78
	内 日本	337,198,600	5.73
	内 カナダ	285,758,439	4.86
	内 イスラエル	267,725,790	4.55
	内 ルクセンブルグ	254,266,055	4.32
	内 オーストラリア	223,548,657	3.80
	内 ドイツ	220,529,664	3.75
	内 イタリア	218,251,755	3.71
	内 イギリス	197,822,690	3.36
	内 オランダ	175,855,505	2.99
	内 スウェーデン	101,732,499	1.73
	内 ノルウェー	91,412,533	1.55
	内 ケイマン諸島	83,182,920	1.41
	内 中国	60,290,920	1.02
	内 ニュージーランド	58,959,662	1.00
	内 台湾	39,310,110	0.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		139,548,955	2.37
純資産総額		5,883,482,270	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。