有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/21-2025/12/22)

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,200,340,946	99.34
	内 日本	1,200,340,946	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,977,608	0.66
純資産総額		1,208,318,554	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル中小型株式クオリティグロースマザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,835,759,770	99.06
	内 アメリカ	3,119,527,474	63.90
	内 カナダ	505,156,212	10.35
	内 ドイツ	359,211,445	7.36
	内 アイルランド	233,844,325	4.79
	内 オーストラリア	224,178,893	4.59
	内 イギリス	188,949,894	3.87
	内 日本	145,641,300	2.98
	内 イタリア	59,250,227	1.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,929,348	0.94
純資産総額		4,881,689,118	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。