有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月24日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 2021年2月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 253,330 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 98,635,446 | ||||
| 流動資産合計 | 98,888,776 | ||||
| 資産合計 | 98,888,776 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 2,732 | ||||
| 未払委託者報酬 | 127,813 | ||||
| その他未払費用 | 2,621 | ||||
| 流動負債合計 | 133,166 | ||||
| 負債合計 | 133,166 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 104,251,603 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,495,993 | ||||
| (分配準備積立金) | 591,368 | ||||
| 元本等合計 | 98,755,610 | ||||
| 純資産合計 | 98,755,610 | ||||
| 負債純資産合計 | 98,888,776 | ||||
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