有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/25-2023/08/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月24日現在 | 当期 2023年8月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,475,971 | 1,634,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 113,720,796 | 95,325,043 | |||
| 未収入金 | - | 348,000 | |||
| 流動資産合計 | 116,196,767 | 97,307,899 | |||
| 資産合計 | 116,196,767 | 97,307,899 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,047,287 | 896,031 | |||
| 未払解約金 | 708,087 | 466,398 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,445 | 2,710 | |||
| 未払委託者報酬 | 161,250 | 126,944 | |||
| その他未払費用 | 2,996 | 2,753 | |||
| 流動負債合計 | 1,923,065 | 1,494,836 | |||
| 負債合計 | 1,923,065 | 1,494,836 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 104,728,730 | ※1 89,603,127 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,544,972 | 6,209,936 | |||
| 元本等合計 | 114,273,702 | 95,813,063 | |||
| 純資産合計 | 114,273,702 | 95,813,063 | |||
| 負債純資産合計 | 116,196,767 | 97,307,899 | |||
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