有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月24日現在 | 当 期 2022年8月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,613,109 | 1,993,040 | |||
| 親投資信託受益証券 | 181,701,292 | 110,276,412 | |||
| 流動資産合計 | 185,314,401 | 112,269,452 | |||
| 資産合計 | 185,314,401 | 112,269,452 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,352,048 | 1,272,153 | |||
| 未払解約金 | - | 6,237 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,419 | 2,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 253,141 | 134,292 | |||
| その他未払費用 | 4,906 | 4,588 | |||
| 流動負債合計 | 2,615,514 | 1,420,139 | |||
| 負債合計 | 2,615,514 | 1,420,139 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 156,803,214 | ※1 84,810,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,895,673 | 26,039,082 | |||
| (分配準備積立金) | 30,895,291 | 9,680,614 | |||
| 元本等合計 | 182,698,887 | 110,849,313 | |||
| 純資産合計 | 182,698,887 | 110,849,313 | |||
| 負債純資産合計 | 185,314,401 | 112,269,452 | |||
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