有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年2月26日現在 | 当期 2024年8月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,086,441 | 660,812 | |||
| 親投資信託受益証券 | 82,538,886 | 56,289,286 | |||
| 未収入金 | 700,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 84,325,327 | 56,950,098 | |||
| 資産合計 | 84,325,327 | 56,950,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 447,588 | 306,043 | |||
| 未払解約金 | 697,029 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,698 | 1,589 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,319 | 74,492 | |||
| その他未払費用 | 2,500 | 1,794 | |||
| 流動負債合計 | 1,276,134 | 383,918 | |||
| 負債合計 | 1,276,134 | 383,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,598,070 | ※1 51,007,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,451,123 | 5,558,866 | |||
| (分配準備積立金) | 2,608,397 | 4,271,608 | |||
| 元本等合計 | 83,049,193 | 56,566,180 | |||
| 純資産合計 | 83,049,193 | 56,566,180 | |||
| 負債純資産合計 | 84,325,327 | 56,950,098 | |||
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