有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/24-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年8月23日現在 | 当期 2025年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 660,812 | 507,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,289,286 | 41,396,250 | |||
| 流動資産合計 | 56,950,098 | 41,903,394 | |||
| 資産合計 | 56,950,098 | 41,903,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 306,043 | 233,648 | |||
| 未払解約金 | - | 7 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,589 | 1,268 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,492 | 59,580 | |||
| その他未払費用 | 1,794 | 1,305 | |||
| 流動負債合計 | 383,918 | 295,808 | |||
| 負債合計 | 383,918 | 295,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,007,314 | ※1 38,941,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,558,866 | 2,666,152 | |||
| (分配準備積立金) | 4,271,608 | 1,964,157 | |||
| 元本等合計 | 56,566,180 | 41,607,586 | |||
| 純資産合計 | 56,566,180 | 41,607,586 | |||
| 負債純資産合計 | 56,950,098 | 41,903,394 | |||
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