有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月23日現在 | 当 期 2022年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 567,382 | 3,613,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 148,127,537 | 181,701,292 | |||
| 流動資産合計 | 148,694,919 | 185,314,401 | |||
| 資産合計 | 148,694,919 | 185,314,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 2,352,048 | |||
| 未払解約金 | 256,611 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 4,203 | 5,419 | |||
| 未払委託者報酬 | 196,275 | 253,141 | |||
| その他未払費用 | 3,682 | 4,906 | |||
| 流動負債合計 | 460,771 | 2,615,514 | |||
| 負債合計 | 460,771 | 2,615,514 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 120,165,477 | ※1 156,803,214 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,068,671 | 25,895,673 | |||
| (分配準備積立金) | 19,973,886 | 30,895,291 | |||
| 元本等合計 | 148,234,148 | 182,698,887 | |||
| 純資産合計 | 148,234,148 | 182,698,887 | |||
| 負債純資産合計 | 148,694,919 | 185,314,401 | |||
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