有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年2月24日現在 | 当 期 2021年8月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 253,330 | 567,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 98,635,446 | 148,127,537 | |||
| 流動資産合計 | 98,888,776 | 148,694,919 | |||
| 資産合計 | 98,888,776 | 148,694,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 256,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,732 | 4,203 | |||
| 未払委託者報酬 | 127,813 | 196,275 | |||
| その他未払費用 | 2,621 | 3,682 | |||
| 流動負債合計 | 133,166 | 460,771 | |||
| 負債合計 | 133,166 | 460,771 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 104,251,603 | ※1 120,165,477 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,495,993 | ※2 28,068,671 | |||
| (分配準備積立金) | 591,368 | 19,973,886 | |||
| 元本等合計 | 98,755,610 | 148,234,148 | |||
| 純資産合計 | 98,755,610 | 148,234,148 | |||
| 負債純資産合計 | 98,888,776 | 148,694,919 | |||
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