有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/24-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月23日現在 | 当期 2024年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,634,856 | 1,086,441 | |||
| 親投資信託受益証券 | 95,325,043 | 82,538,886 | |||
| 未収入金 | 348,000 | 700,000 | |||
| 流動資産合計 | 97,307,899 | 84,325,327 | |||
| 資産合計 | 97,307,899 | 84,325,327 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 896,031 | 447,588 | |||
| 未払解約金 | 466,398 | 697,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,710 | 2,698 | |||
| 未払委託者報酬 | 126,944 | 126,319 | |||
| その他未払費用 | 2,753 | 2,500 | |||
| 流動負債合計 | 1,494,836 | 1,276,134 | |||
| 負債合計 | 1,494,836 | 1,276,134 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 89,603,127 | ※1 74,598,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,209,936 | 8,451,123 | |||
| (分配準備積立金) | - | 2,608,397 | |||
| 元本等合計 | 95,813,063 | 83,049,193 | |||
| 純資産合計 | 95,813,063 | 83,049,193 | |||
| 負債純資産合計 | 97,307,899 | 84,325,327 | |||
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