有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/24-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月23日現在 | 当 期 2023年2月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,993,040 | 2,475,971 | |||
| 親投資信託受益証券 | 110,276,412 | 113,720,796 | |||
| 流動資産合計 | 112,269,452 | 116,196,767 | |||
| 資産合計 | 112,269,452 | 116,196,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,272,153 | 1,047,287 | |||
| 未払解約金 | 6,237 | 708,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,869 | 3,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,292 | 161,250 | |||
| その他未払費用 | 4,588 | 2,996 | |||
| 流動負債合計 | 1,420,139 | 1,923,065 | |||
| 負債合計 | 1,420,139 | 1,923,065 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 84,810,231 | ※1 104,728,730 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,039,082 | 9,544,972 | |||
| (分配準備積立金) | 9,680,614 | - | |||
| 元本等合計 | 110,849,313 | 114,273,702 | |||
| 純資産合計 | 110,849,313 | 114,273,702 | |||
| 負債純資産合計 | 112,269,452 | 116,196,767 | |||
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