有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月29日-令和3年3月22日)

(1)【投資状況】
「カレラインフラ・ファンド」

(令和3年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,788,164,453	98.86
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	32,033,222	1.13
合計(純資産総額)		2,820,197,675	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和3年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,727,768,100	97.83
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	60,395,123	2.16
合計(純資産総額)		2,788,163,223	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。