有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2024/09/20)

(1)【投資状況】
「カレラインフラ・ファンド」

(令和6年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,512,399,472	97.94
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	31,750,802	2.05
合計(純資産総額)		1,544,150,274	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和6年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	122,292,500	8.08
投資証券	日本	1,294,055,600	85.56
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	95,984,589	6.34
合計(純資産総額)		1,512,332,689	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。