有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】
「カレラインフラ・ファンド」

(令和4年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,451,941,711	99.06
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	23,154,760	0.93
合計(純資産総額)		2,475,096,471	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和4年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	221,440,000	9.03
投資証券	日本	2,172,880,500	88.61
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	57,720,485	2.35
合計(純資産総額)		2,452,040,985	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。