有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/22-2025/09/22)

(1)【投資状況】
「カレラインフラ・ファンド」

(令和7年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,225,355,876	97.23
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	34,904,519	2.76
合計(純資産総額)		1,260,260,395	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和7年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,060,170,000	86.51
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	165,206,768	13.48
合計(純資産総額)		1,225,376,768	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。