有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/03/20)

(1)【投資状況】
「カレラインフラ・ファンド」

(令和5年4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,336,600,175	99.09
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	21,452,707	0.90
合計(純資産総額)		2,358,052,882	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和5年4月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,058,995,000	88.11
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	277,599,981	11.88
合計(純資産総額)		2,336,594,981	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。