有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(1)【投資状況】
「カレラインフラ・ファンド」

(令和3年10月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,776,900,527	99.37
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	17,471,881	0.62
合計(純資産総額)		2,794,372,408	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和3年10月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,723,560,000	98.08
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	53,292,562	1.91
合計(純資産総額)		2,776,852,562	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。