有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2023/09/20)

(1)【投資状況】
「カレラインフラ・ファンド」

(令和5年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,253,754,756	96.86
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	73,053,382	3.13
合計(純資産総額)		2,326,808,138	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和5年10月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	59,350,000	2.63
投資証券	日本	2,100,192,800	93.18
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	94,215,852	4.18
合計(純資産総額)		2,253,758,652	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。