有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/03/21)

(1)【投資状況】
「カレラインフラ・ファンド」

(令和7年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,090,429,928	96.88
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	35,047,115	3.11
合計(純資産総額)		1,125,477,043	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和7年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	918,625,000	84.24
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	171,833,577	15.75
合計(純資産総額)		1,090,458,577	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。