有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/23-2026/03/23)

(1)【投資状況】
「カレラインフラ・ファンド」

(令和8年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,321,562,152	98.91
現金・預金・その他資産 (負債控除後)	-	14,429,498	1.08
合計(純資産総額)		1,335,991,650	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<参考>カレラインフラ・マザーファンド

(令和8年4月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	227,086,000	17.18
投資証券	日本	1,048,949,000	79.37
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	45,534,770	3.44
合計(純資産総額)		1,321,569,770	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。