有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期計算期間 (2021年4月14日現在) | 第2期計算期間 (2021年10月14日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 551,894,871 | 68,163,655 | |
| 投資信託受益証券 | 7,433,052,778 | 6,649,750,501 | |
| 未収入金 | - | 46,000,000 | |
| 流動資産合計 | 7,984,947,649 | 6,763,914,156 | |
| 資産合計 | 7,984,947,649 | 6,763,914,156 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 460,335,655 | - | |
| 未払解約金 | 24,868,784 | - | |
| 未払受託者報酬 | 551,529 | 834,009 | |
| 未払委託者報酬 | 29,509,098 | 44,620,985 | |
| その他未払費用 | 217,602 | 267,760 | |
| 流動負債合計 | 515,482,668 | 45,722,754 | |
| 負債合計 | 515,482,668 | 45,722,754 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 6,576,223,653 | 6,109,975,915 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 893,241,328 | 608,215,487 | |
| (分配準備積立金) | 257,004,354 | 528,506,106 | |
| 元本等合計 | 7,469,464,981 | 6,718,191,402 | |
| 純資産合計 | 7,469,464,981 | 6,718,191,402 | |
| 負債純資産合計 | 7,984,947,649 | 6,763,914,156 |
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