有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期計算期間 (2021年10月14日現在) | 第3期計算期間 (2022年4月14日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 68,163,655 | 82,886,886 | |
| 投資信託受益証券 | 6,649,750,501 | 4,461,811,729 | |
| 未収入金 | 46,000,000 | 15,000,000 | |
| 流動資産合計 | 6,763,914,156 | 4,559,698,615 | |
| 資産合計 | 6,763,914,156 | 4,559,698,615 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 14,564,186 | |
| 未払受託者報酬 | 834,009 | 633,921 | |
| 未払委託者報酬 | 44,620,985 | 33,917,453 | |
| その他未払費用 | 267,760 | 259,006 | |
| 流動負債合計 | 45,722,754 | 49,374,566 | |
| 負債合計 | 45,722,754 | 49,374,566 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 6,109,975,915 | 4,794,253,765 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | 608,215,487 | △283,929,716 |
| (分配準備積立金) | 528,506,106 | 410,907,039 | |
| 元本等合計 | 6,718,191,402 | 4,510,324,049 | |
| 純資産合計 | 6,718,191,402 | 4,510,324,049 | |
| 負債純資産合計 | 6,763,914,156 | 4,559,698,615 |
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