有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/04/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 2025年10月14日現在 | 第11期計算期間 2026年4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,293,495 | 20,745,849 |
| 投資信託受益証券 | 1,150,358,155 | 917,139,461 |
| 流動資産合計 | 1,181,651,650 | 937,885,310 |
| 資産合計 | 1,181,651,650 | 937,885,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,660,742 | - |
| 未払解約金 | 401 | - |
| 未払受託者報酬 | 141,643 | 109,043 |
| 未払委託者報酬 | 7,580,750 | 5,836,916 |
| その他未払費用 | 127,463 | 270,000 |
| 流動負債合計 | 19,510,999 | 6,215,959 |
| 負債合計 | 19,510,999 | 6,215,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,166,074,235 | 974,037,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,933,584 | △42,368,111 |
| (分配準備積立金) | 86,284,417 | 71,465,827 |
| 元本等合計 | 1,162,140,651 | 931,669,351 |
| 純資産合計 | 1,162,140,651 | 931,669,351 |
| 負債純資産合計 | 1,181,651,650 | 937,885,310 |
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