有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/15-2022/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第3期計算期間 (2022年4月14日現在) | 第4期計算期間 (2022年10月14日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 82,886,886 | 57,750,647 | |
| 投資信託受益証券 | 4,461,811,729 | 3,147,758,976 | |
| 未収入金 | 15,000,000 | 24,000,000 | |
| 流動資産合計 | 4,559,698,615 | 3,229,509,623 | |
| 資産合計 | 4,559,698,615 | 3,229,509,623 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 14,564,186 | 2,305,200 | |
| 未払受託者報酬 | 633,921 | 428,192 | |
| 未払委託者報酬 | 33,917,453 | 22,910,814 | |
| その他未払費用 | 259,006 | 190,722 | |
| 流動負債合計 | 49,374,566 | 25,834,928 | |
| 負債合計 | 49,374,566 | 25,834,928 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 4,794,253,765 | 4,271,431,686 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △283,929,716 | △1,067,756,991 |
| (分配準備積立金) | 410,907,039 | 365,806,983 | |
| 元本等合計 | 4,510,324,049 | 3,203,674,695 | |
| 純資産合計 | 4,510,324,049 | 3,203,674,695 | |
| 負債純資産合計 | 4,559,698,615 | 3,229,509,623 |
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