有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/15-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第 5 期計算期間 (2023年4月14日現在) | 第 6 期計算期間 (2023年10月16日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 51,985,289 | 44,521,761 | |
| 投資信託受益証券 | 3,106,931,242 | 2,514,832,379 | |
| 未収入金 | 12,000,000 | 14,000,000 | |
| 流動資産合計 | 3,170,916,531 | 2,573,354,140 | |
| 資産合計 | 3,170,916,531 | 2,573,354,140 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 12,503,321 | 14,299,588 | |
| 未払受託者報酬 | 362,943 | 329,709 | |
| 未払委託者報酬 | 19,419,534 | 17,641,455 | |
| その他未払費用 | 168,197 | 148,295 | |
| 流動負債合計 | 32,453,995 | 32,419,047 | |
| 負債合計 | 32,453,995 | 32,419,047 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,794,742,199 | 3,184,774,662 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △656,279,663 | △643,839,569 |
| (分配準備積立金) | 319,995,599 | 268,271,053 | |
| 元本等合計 | 3,138,462,536 | 2,540,935,093 | |
| 純資産合計 | 3,138,462,536 | 2,540,935,093 | |
| 負債純資産合計 | 3,170,916,531 | 2,573,354,140 |
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