有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第7期計算期間 (2024年4月15日現在) | 第8期計算期間 (2024年10月15日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 35,539,321 | 27,968,628 | |
| 投資信託受益証券 | 2,036,408,184 | 1,659,405,459 | |
| 未収入金 | 4,000,000 | 7,000,000 | |
| 流動資産合計 | 2,075,947,505 | 1,694,374,087 | |
| 資産合計 | 2,075,947,505 | 1,694,374,087 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 3,964,550 | 6,298,717 | |
| 未払受託者報酬 | 250,715 | 197,503 | |
| 未払委託者報酬 | 13,415,551 | 10,568,771 | |
| その他未払費用 | 112,756 | 88,813 | |
| 流動負債合計 | 17,743,572 | 17,153,804 | |
| 負債合計 | 17,743,572 | 17,153,804 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,344,371,149 | 1,880,893,417 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △286,167,216 | △203,673,134 |
| (分配準備積立金) | 197,235,175 | 158,163,966 | |
| 元本等合計 | 2,058,203,933 | 1,677,220,283 | |
| 純資産合計 | 2,058,203,933 | 1,677,220,283 | |
| 負債純資産合計 | 2,075,947,505 | 1,694,374,087 | |
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