有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第6期計算期間 (2023年10月16日現在) | 第7期計算期間 (2024年4月15日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 44,521,761 | 35,539,321 | |
| 投資信託受益証券 | 2,514,832,379 | 2,036,408,184 | |
| 未収入金 | 14,000,000 | 4,000,000 | |
| 流動資産合計 | 2,573,354,140 | 2,075,947,505 | |
| 資産合計 | 2,573,354,140 | 2,075,947,505 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 14,299,588 | 3,964,550 | |
| 未払受託者報酬 | 329,709 | 250,715 | |
| 未払委託者報酬 | 17,641,455 | 13,415,551 | |
| その他未払費用 | 148,295 | 112,756 | |
| 流動負債合計 | 32,419,047 | 17,743,572 | |
| 負債合計 | 32,419,047 | 17,743,572 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,184,774,662 | 2,344,371,149 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △643,839,569 | △286,167,216 |
| (分配準備積立金) | 268,271,053 | 197,235,175 | |
| 元本等合計 | 2,540,935,093 | 2,058,203,933 | |
| 純資産合計 | 2,540,935,093 | 2,058,203,933 | |
| 負債純資産合計 | 2,573,354,140 | 2,075,947,505 |
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