有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/15-2023/04/14)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期計算期間 (2022年10月14日現在) | 第5期計算期間 (2023年4月14日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 57,750,647 | - | |
| コール・ローン | - | 51,985,289 | |
| 投資信託受益証券 | 3,147,758,976 | 3,106,931,242 | |
| 未収入金 | 24,000,000 | 12,000,000 | |
| 流動資産合計 | 3,229,509,623 | 3,170,916,531 | |
| 資産合計 | 3,229,509,623 | 3,170,916,531 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 2,305,200 | 12,503,321 | |
| 未払受託者報酬 | 428,192 | 362,943 | |
| 未払委託者報酬 | 22,910,814 | 19,419,534 | |
| その他未払費用 | 190,722 | 168,197 | |
| 流動負債合計 | 25,834,928 | 32,453,995 | |
| 負債合計 | 25,834,928 | 32,453,995 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 4,271,431,686 | 3,794,742,199 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △1,067,756,991 | △656,279,663 |
| (分配準備積立金) | 365,806,983 | 319,995,599 | |
| 元本等合計 | 3,203,674,695 | 3,138,462,536 | |
| 純資産合計 | 3,203,674,695 | 3,138,462,536 | |
| 負債純資産合計 | 3,229,509,623 | 3,170,916,531 |
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