2621 iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2020年10月14日 至 2021年1月11日) | 当特定期間 (自 2021年1月12日 至 2021年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,321,056 | 62,882,241 |
| 有価証券売買等損益 | △64,770,121 | 23,593,124 |
| 為替差損益 | △1,008,120 | 2,024,814 |
| その他収益 | - | 190,050 |
| 営業収益合計 | △58,457,185 | 88,690,229 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 93,055 | 707,623 |
| 委託者報酬 | 428,111 | 3,255,210 |
| その他費用 | 185,155 | 1,573,646 |
| 営業費用合計 | 706,321 | 5,536,479 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △59,163,506 | 83,153,750 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △59,163,506 | 83,153,750 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △59,163,506 | 83,153,750 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △132,049,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 188,815,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 188,815,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,936,200 | 741,509,020 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,936,200 | 741,509,020 |
| 分配金 | 5,950,000 | 56,300,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,049,706 | △657,889,776 |
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